JANUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

6,261235

Valor Liq.

21/09/2017

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

152,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,346700

Ref.

6,512800

Dif.(%)

-2,55

Volumen (Acc.)

5.695

Efectivo (miles €)

36,14

Valor

Nombre valor

JANUS INVESTMENT

Ticker

S1751

ISIN

ES0156418032

NIF

A-82473943

Capital en circulación

2.636.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9103.4432.9452.7492.637

Nº de acciones (x 1.000)

652574491458439

Precio cierre período (euros)

6,82007,07007,36006,33006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3383-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3383-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3383-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4444.0573.6132.9002.747

Volumen (miles de acciones)

6978833319

Efectivo (miles de euros)

426561660200119

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