JANUS INVESTMENT,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,142133

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

24.000

Efectivo (miles €)

152,12

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,188000

Ref.

6,281900

Dif.(%)

-1,49

Volumen (Acc.)

85

Efectivo (miles €)

0,53

Valor

Nombre valor

JANUS INVESTMENT

Ticker

S1751

ISIN

ES0156418032

NIF

A-82473943

Capital en circulación

2.787.582,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3243.9103.4432.9452.788

Nº de acciones (x 1.000)

721652574491465

Precio cierre período (euros)

5,83006,82007,07007,36006,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3383-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3383-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,3383-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2024.4444.0573.6132.871

Volumen (miles de acciones)

3269788326

Efectivo (miles de euros)

175426561660159

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