JAVA CARTERA, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

12,220240

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2100

Ref.

12,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,996300

Ref.

11,946100

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JAVA CARTERA

Ticker

S3223

ISIN

ES0156471031

NIF

A-84703263

Capital en circulación

2.390.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4272.4772.3912.391

Nº de acciones (x 1.000)

240243248239239

Precio cierre período (euros)

11,090011,900012,250011,830012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,000011,7200-  11,660012,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,000011,7200-  11,690012,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,490011,3000-  11,660011,8500

Capitalización (Miles de Euros)

2.6632.8883.0342.8282.917

Volumen (miles de acciones)

03590

Efectivo (miles de euros)

030601000

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