JAVA CARTERA, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,659700

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,6900

Ref.

11,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,681800

Ref.

11,638300

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JAVA CARTERA

Ticker

S3223

ISIN

ES0156471031

NIF

A-84703263

Capital en circulación

2.390.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4272.4772.391

Nº de acciones (x 1.000)

240240243248239

Precio cierre período (euros)

10,340011,090011,900012,250011,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,320011,000011,7200-  11,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,320011,000011,7200-  11,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,910010,490011,3000-  11,6600

Capitalización (Miles de Euros)

2.4832.6632.8883.0342.783

Volumen (miles de acciones)

00359

Efectivo (miles de euros)

003060100

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