JEBASA CAPITAL 2016, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,057580

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,007100

Ref.

9,989500

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

1,01

Valor

Nombre valor

JEBASA CAPITAL 2016

Ticker

S4179

ISIN

ES0156474001

NIF

A-87441937

Capital en circulación

5.453.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.454

Nº de acciones (x 1.000)

545

Precio cierre período (euros)

10,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8900

Capitalización (Miles de Euros)

5.470

Volumen (miles de acciones)

305

Efectivo (miles de euros)

3.045

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