JEDI INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,288364

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,362900

Ref.

12,546800

Dif.(%)

6,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JEDI INVERSIONES

Ticker

S1763

ISIN

ES0156492037

NIF

A-82942541

Capital en circulación

2.464.565,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.089,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,91 Euros

Nominal

10,79 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.5952.4652.4652.465

Nº de acciones (x 1.000)

241241228228228

Precio cierre período (euros)

11,580012,400013,030013,620013,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,610012,070012,680013,650013,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,650012,090013,050014,360013,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,020011,660012,340013,470012,7500

Capitalización (Miles de Euros)

2.7852.9832.9763.1113.036

Volumen (miles de acciones)

001200

Efectivo (miles de euros)

0015100

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