JEDI INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,735141

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,6400

Ref.

13,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,362900

Ref.

12,546800

Dif.(%)

6,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JEDI INVERSIONES

Ticker

S1763

ISIN

ES0156492037

NIF

A-82942541

Capital en circulación

2.464.554,69 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.089,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,91 Euros

Nominal

10,79 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5952.4652.4652.4652.465

Nº de acciones (x 1.000)

241228228228228

Precio cierre período (euros)

12,400013,030013,620013,680013,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,070012,680013,650013,6400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,090013,050014,360013,6400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,660012,340013,470012,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9832.9763.1113.1253.141

Volumen (miles de acciones)

012000

Efectivo (miles de euros)

0151000

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