JEDI INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

13,933188

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

13,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8700

Ref.

13,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,362900

Ref.

12,546800

Dif.(%)

6,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JEDI INVERSIONES

Ticker

S1763

ISIN

ES0156492037

NIF

A-82942541

Capital en circulación

2.464.565,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.089,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.008,91 Euros

Nominal

10,79 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5952.4652.4652.4652.465

Nº de acciones (x 1.000)

241228228228228

Precio cierre período (euros)

12,400013,030013,620013,680013,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,070012,680013,650013,640013,8700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,090013,050014,360013,640013,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,660012,340013,470012,750013,6900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9832.9763.1113.1253.175

Volumen (miles de acciones)

012000

Efectivo (miles de euros)

0151000

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