JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,948200

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,854700

Ref.

12,882700

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

35.778

Efectivo (miles €)

459,92

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

15.882.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

17.76422.64415.22115.64315.883

Nº de acciones (x 1.000)

1.7762.2641.5221.5641.588

Precio cierre período (euros)

11,840012,060012,070013,260012,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,440011,430011,5700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,440013,100011,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,830011,430011,5700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.03227.30818.37220.74320.488

Volumen (miles de acciones)

41984684755896

Efectivo (miles de euros)

4.70310.7709.7257.1031.253

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