JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,676100

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,581600

Ref.

11,656200

Dif.(%)

-0,64

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

10,42

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

15.223.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.47816.22517.76422.64415.223

Nº de acciones (x 1.000)

1.2481.6221.7762.2641.522

Precio cierre período (euros)

10,210010,850011,840012,060011,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,900010,840011,440011,430011,5700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,360010,840011,440013,100011,5700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,900010,290010,830011,430011,5700

Capitalización (Miles de Euros)

12.74017.60421.03227.30817.476

Volumen (miles de acciones)

473568419846844

Efectivo (miles de euros)

4.8255.9844.70310.7709.689

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