JIMINY CRICKET, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

12,579100

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

12,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5700

Ref.

11,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

47.600

Efectivo (miles €)

550,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,520000

Ref.

12,619900

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

2.400

Efectivo (miles €)

30,05

Valor

Nombre valor

JIMINY CRICKET

Ticker

S2700

ISIN

ES0176204032

NIF

A-84200740

Capital en circulación

13.928.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

16.22517.76422.64415.22113.928

Nº de acciones (x 1.000)

1.6221.7762.2641.5221.393

Precio cierre período (euros)

10,850011,840012,060012,070012,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,840011,440011,430011,5700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,840011,440013,100011,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,290010,830011,430011,5700-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.60421.03227.30818.37217.438

Volumen (miles de acciones)

568419846847218

Efectivo (miles de euros)

5.9844.70310.7709.7252.680

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