JLMAR FAM INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,580800

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6700

Ref.

12,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,679400

Ref.

13,295700

Dif.(%)

2,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JLMAR FAM INVERSIONES

Ticker

S1760

ISIN

ES0156488035

NIF

A-83328799

Capital en circulación

2.406.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4172.4172.4172.4092.406

Nº de acciones (x 1.000)

242242242241241

Precio cierre período (euros)

10,570011,130012,860013,540013,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,470010,990012,000012,6700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,470011,370012,000013,9700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,260010,770011,120012,6700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5552.6913.1083.2623.268

Volumen (miles de acciones)

00011

Efectivo (miles de euros)

0011119

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