JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

3,695628

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

3,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4600

Ref.

3,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.890

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,691200

Ref.

3,689800

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

13.425

Efectivo (miles €)

49,55

Valor

Nombre valor

JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO

Ticker

S2982

ISIN

ES0182836033

NIF

A-31648371

Capital en circulación

6.493.211,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.067.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.700,00 Euros

Nominal

4,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7212.7982.6074.8886.493

Nº de acciones (x 1.000)

6646826361.1921.584

Precio cierre período (euros)

3,45003,47003,64003,74003,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,4555-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,4608-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,4555-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2892.3682.3144.4595.844

Volumen (miles de acciones)

320331477844524

Efectivo (miles de euros)

1.1091.1481.6613.0741.956

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