JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,702413

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4600

Ref.

3,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.890

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,735300

Ref.

3,656400

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

1,49

Valor

Nombre valor

JM KAPITAL RETORNO ABSOLUTO

Ticker

S2982

ISIN

ES0182836033

NIF

A-31648371

Capital en circulación

4.899.672,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.067.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.700,00 Euros

Nominal

4,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARQUÉS DE VILLAMAGNA 3, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2872.7212.7982.6074.900

Nº de acciones (x 1.000)

5586646826361.195

Precio cierre período (euros)

3,46003,45003,47003,64003,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,4555-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,4608-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,4555-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9302.2892.3682.3144.422

Volumen (miles de acciones)

1.286320331477841

Efectivo (miles de euros)

4.4341.1091.1481.6613.064

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