JOCRU RENT INVERSIONES, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,735624

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,726300

Ref.

7,708500

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOCRU RENT INVERSIONES

Ticker

S3190

ISIN

ES0156489033

NIF

A-84854900

Capital en circulación

5.443.572,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9437.9437.9437.9435.444

Nº de acciones (x 1.000)

1.3241.3241.3241.324907

Precio cierre período (euros)

7,02007,50007,66007,69007,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2939.92910.14110.1807.013

Volumen (miles de acciones)

0000417

Efectivo (miles de euros)

00003.195

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