JOGAMI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

17,661574

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

17,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

16,0800

Ref.

16,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,759200

Ref.

17,120300

Dif.(%)

3,73

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

JOGAMI DE INVERSIONES

Ticker

S1774

ISIN

ES0156531032

NIF

A-82996935

Capital en circulación

4.179.240,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1804.1804.1794.1794.179

Nº de acciones (x 1.000)

418418418418418

Precio cierre período (euros)

16,320016,960017,660017,720017,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,1041-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,1041-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,1041-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8217.0887.3817.4067.401

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

70100

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