JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A.

19/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,066535

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,069200

Ref.

1,070800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

JOIC PATRIMIONI

Ticker

S3904

ISIN

ES0156517007

NIF

A-87034385

Capital en circulación

2.655.549,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4202.6922.6912.656

Nº de acciones (x 1.000)

2.4202.6922.6912.656

Precio cierre período (euros)

1,03001,06001,06001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4922.8542.8522.841

Volumen (miles de acciones)

26274135

Efectivo (miles de euros)

26292238

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