BME MTF Equity | Ficha de JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A.

JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,065493

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/04/2017

Hora

Últ.

1,0692

Ref.

1,0708

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

JOIC PATRIMIONI

Ticker

S3904

ISIN

ES0156517007

NIF

A-87034385

Capital en circulación

2.655.549,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 23/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.420	2.692	2.691	2.656
Nº de acciones (x 1.000)	2.420	2.692	2.691	2.656
Precio cierre período (euros)	1,0300	1,0600	1,0600	1,0700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.492	2.854	2.852	2.841
Volumen (miles de acciones)	26	274	1	35
Efectivo (miles de euros)	26	292	2	38

Hechos Relevantes y Avisos

2017

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