JOIC PATRIMONI, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,061295

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,055700

Ref.

1,050300

Dif.(%)

0,51

Volumen (Acc.)

992

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

JOIC PATRIMIONI

Ticker

S3904

ISIN

ES0156517007

NIF

A-87034385

Capital en circulación

2.690.851,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4202.6922.6912.691

Nº de acciones (x 1.000)

2.4202.6922.6912.691

Precio cierre período (euros)

1,03001,06001,06001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4922.8542.8522.852

Volumen (miles de acciones)

2627410

Efectivo (miles de euros)

2629220

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