JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,041676

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8900

Ref.

6,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,174800

Ref.

7,296200

Dif.(%)

-1,66

Volumen (Acc.)

3.022

Efectivo (miles €)

21,68

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

5.087.472,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2355.2535.2225.1475.087

Nº de acciones (x 1.000)

872875870858848

Precio cierre período (euros)

6,20006,35006,62007,18007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,18006,9100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,19006,9100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,96006,5600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4095.5595.7616.1595.935

Volumen (miles de acciones)

0351210

Efectivo (miles de euros)

021328672

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