JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,613483

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8900

Ref.

6,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,638500

Ref.

6,628900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

5.221.602,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2355.2355.2535.2225.222

Nº de acciones (x 1.000)

872872875870870

Precio cierre período (euros)

5,71006,20006,35006,62006,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,65006,18006,9100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,65006,19006,9100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,33005,96006,5600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.9825.4095.5595.7615.779

Volumen (miles de acciones)

00350

Efectivo (miles de euros)

0021320

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