JOTA XXI MANAGEMENT, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,223080

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,223400

Ref.

1,234400

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA XXI MANAGEMENT

Ticker

S3513

ISIN

ES0156578033

NIF

A-85526481

Capital en circulación

17.580.368,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.32818.39218.39317.58217.580

Nº de acciones (x 1.000)

20.32818.39218.39317.58217.580

Precio cierre período (euros)

1,11001,15001,20001,22001,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1392-  1,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1392-  1,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1392-  1,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

22.56421.15122.07121.45021.448

Volumen (miles de acciones)

931.93608102

Efectivo (miles de euros)

1012.22309993

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