JRAT 15 INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,078869

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,084300

Ref.

1,097000

Dif.(%)

-1,16

Volumen (Acc.)

990

Efectivo (miles €)

1,07

Valor

Nombre valor

JRAT 15 INVERSIONES

Ticker

S4056

ISIN

ES0156569008

NIF

A-66492463

Capital en circulación

5.278.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2225.2835.279

Nº de acciones (x 1.000)

5.2225.2835.279

Precio cierre período (euros)

0,97001,01001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0655.3365.701

Volumen (miles de acciones)

2.822717

Efectivo (miles de euros)

2.795658

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