JUFERUCA, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,081221

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8700

Ref.

5,8600

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

936.900

Efectivo (miles €)

5.499,60

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,880400

Ref.

5,964800

Dif.(%)

-1,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JUFERUCA

Ticker

S3574

ISIN

ES0156582001

NIF

A-86118700

Capital en circulación

9.096.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6013.1694.9219.0969.096

Nº de acciones (x 1.000)

5206349841.8191.819

Precio cierre período (euros)

4,77005,48005,82006,03006,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  5,8700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4813.4745.72810.97011.025

Volumen (miles de acciones)

01143501.0390

Efectivo (miles de euros)

05511.9976.1270

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