J.G.B.2005, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,750098

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,628700

Ref.

12,624500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JGB 2005

Ticker

S0049

ISIN

ES0106002035

NIF

A-82373143

Capital en circulación

2.726.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9422.9422.6662.7262.726

Nº de acciones (x 1.000)

294294267273273

Precio cierre período (euros)

12,610012,480012,410012,720012,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5882-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5882-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5882-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7093.6713.3093.4683.473

Volumen (miles de acciones)

1202860

Efectivo (miles de euros)

1471347750

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