KAHACHA MONEY INVEST, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,253486

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0100

Ref.

5,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17.955

Efectivo (miles €)

89,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,172700

Ref.

7,131300

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

28

Efectivo (miles €)

0,20

Valor

Nombre valor

KAHACHA MONEY

Ticker

S3399

ISIN

ES0109167033

NIF

A-85324390

Capital en circulación

19.607.125,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

19.60719.60719.60719.60719.607

Nº de acciones (x 1.000)

3.9213.9213.9213.9213.921

Precio cierre período (euros)

6,28006,57006,93007,09007,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.62725.76427.17627.80328.430

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

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