KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,599860

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7900

Ref.

12,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,161200

Ref.

12,093900

Dif.(%)

-7,71

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KAI WEST INVESTMENT

Ticker

S3778

ISIN

ES0156618003

NIF

A-86873239

Capital en circulación

4.888.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7414.8884.8884.888

Nº de acciones (x 1.000)

474489489489

Precio cierre período (euros)

11,170011,810011,990012,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,880012,760011,720012,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,080012,760011,720012,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320011,660011,030012,1700

Capitalización (Miles de Euros)

5.2955.7735.8616.139

Volumen (miles de acciones)

2341500

Efectivo (miles de euros)

2.46118300

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