BME MTF Equity | Ficha de KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.

KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/09/2022

Fecha Valor Liq.

15,482540

Valor Liq.

25/01/2023

Fecha Precio Cierre

15,4825

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

16,5000

Ref.

16,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/08/2022

Hora

Últ.

15,8459

Ref.

15,4400

Dif.(%)

2,63

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,55

Valor

Nombre valor

KAI WEST INVESTMENT

Ticker

S3778

ISIN

ES0156618003

NIF

A-86873239

Capital en circulación

4.442.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 25/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.888	4.888	4.443	4.442	4.442
Nº de acciones (x 1.000)	489	489	444	444	444
Precio cierre período (euros)	13,4000	13,9000	16,9000	15,4825	15,4825
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,0000	13,8000	16,5000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,0000	13,8000	16,5000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,1000	11,2000	14,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.550	6.794	7.509	6.877	6.877
Volumen (miles de acciones)	0	0	45	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	701	2	0

21/10/2014 19:24 KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A. S2265 (38 KB)

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