KAI WEST INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,569690

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,5400

Ref.

11,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,161200

Ref.

12,093900

Dif.(%)

-7,71

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KAI WEST INVESTMENT

Ticker

S3778

ISIN

ES0156618003

NIF

A-86873239

Capital en circulación

4.888.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7414.8884.888

Nº de acciones (x 1.000)

474489489

Precio cierre período (euros)

11,170011,810011,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,880012,760011,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,080012,760011,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,320011,660011,0300

Capitalización (Miles de Euros)

5.2955.7735.646

Volumen (miles de acciones)

234150

Efectivo (miles de euros)

2.4611830

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