KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

15,748560

Valor Liq.

22/08/2017

Fecha Precio Cierre

15,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

15,8700

Ref.

15,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,030500

Ref.

16,087100

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

KALDI CAPITAL

Ticker

S3500

ISIN

ES0156634034

NIF

A-85473866

Capital en circulación

2.707.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6192.6472.6912.6972.708

Nº de acciones (x 1.000)

262265269270271

Precio cierre período (euros)

11,900013,430014,040015,140015,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,530012,970015,080014,480015,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,530012,970015,080014,480016,1900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,970012,210014,680013,770015,2700

Capitalización (Miles de Euros)

3.1163.5553.7784.0834.275

Volumen (miles de acciones)

03811

Efectivo (miles de euros)

034115818

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