KALDI CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,463930

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,4800

Ref.

14,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,410000

Ref.

13,425300

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

KALDI CAPITAL

Ticker

S3500

ISIN

ES0156634034

NIF

A-85473866

Capital en circulación

2.696.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6192.6192.6472.6912.697

Nº de acciones (x 1.000)

262262265269270

Precio cierre período (euros)

9,740011,900013,430014,040014,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,460011,530012,970015,080014,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,750011,530012,970015,080014,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,69009,970012,210014,680013,7700

Capitalización (Miles de Euros)

2.5513.1163.5553.7783.919

Volumen (miles de acciones)

00381

Efectivo (miles de euros)

00341158

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