KALMIA DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,347606

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,3300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3600

Ref.

5,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,343400

Ref.

5,381300

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KALMIA DE INVERSIONES

Ticker

S1826

ISIN

ES0156901037

NIF

A-82569633

Capital en circulación

3.154.018,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.485,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

4,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7993.4303.2553.2053.154

Nº de acciones (x 1.000)

844762723712701

Precio cierre período (euros)

4,66004,92005,23005,36005,3300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,66004,89005,14005,36005,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,66004,89005,24005,55005,3600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,42004,66004,93005,35005,2400

Capitalización (Miles de Euros)

3.9343.7503.7833.8183.736

Volumen (miles de acciones)

7082391111

Efectivo (miles de euros)

3113922016060

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