KANKEL 2013, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,268082

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4300

Ref.

11,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,276200

Ref.

12,634800

Dif.(%)

-2,84

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KANKEL 2013

Ticker

S3714

ISIN

ES0160624005

NIF

A-86725546

Capital en circulación

4.183.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2714.0214.1834.183

Nº de acciones (x 1.000)

327402418418

Precio cierre período (euros)

11,680012,730012,470012,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,4776-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,4776-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,2084-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8215.1195.2165.154

Volumen (miles de acciones)

8775160

Efectivo (miles de euros)

9968952200

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