KAPEMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,401460

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7400

Ref.

11,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,444000

Ref.

12,409500

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAPEMA DE INVERSIONES

Ticker

S0423

ISIN

ES0115033039

NIF

A-82744277

Capital en circulación

3.420.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5273.4213.4213.4213.420

Nº de acciones (x 1.000)

353342342342342

Precio cierre período (euros)

11,420011,570012,470012,450012,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,7979-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,7979-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,7979-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0283.9584.2664.2594.252

Volumen (miles de acciones)

2511000

Efectivo (miles de euros)

281123000

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