KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

14,106228

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

14,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1200

Ref.

14,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,882900

Ref.

13,863900

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

9.906

Efectivo (miles €)

137,52

Valor

Nombre valor

KAPLAN MANAGEMENT

Ticker

S3331

ISIN

ES0166775033

NIF

A-85153955

Capital en circulación

5.533.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.26910.24211.0477.3005.533

Nº de acciones (x 1.000)

7271.0241.105730553

Precio cierre período (euros)

12,110013,030013,460013,600014,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,670012,730013,440013,550014,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,670013,090013,990013,550014,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,280012,060013,200012,680013,6400

Capitalización (Miles de Euros)

8.80313.34614.8699.9287.785

Volumen (miles de acciones)

22598612390177

Efectivo (miles de euros)

2537.4108.3725.2362.450

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