KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,274612

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,308300

Ref.

13,289600

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAPLAN MANAGEMENT

Ticker

S3331

ISIN

ES0166775033

NIF

A-85153955

Capital en circulación

10.559.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4927.26910.24211.04710.559

Nº de acciones (x 1.000)

7497271.0241.1051.056

Precio cierre período (euros)

11,310012,110013,030013,460013,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,320011,670012,730013,440013,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,320011,670013,090013,990013,3300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,820011,280012,060013,200012,6800

Capitalización (Miles de Euros)

8.4738.80313.34614.86913.991

Volumen (miles de acciones)

02259861264

Efectivo (miles de euros)

02537.4108.372852

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