KAPPA SOUNION CARTERA,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,841469

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6800

Ref.

7,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,922800

Ref.

7,927400

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAPPA SOUNION CARTERA

Ticker

S2852

ISIN

ES0179461035

NIF

A-84008663

Capital en circulación

13.373.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.37113.37013.36913.37413.374

Nº de acciones (x 1.000)

2.2292.2282.2282.2292.229

Precio cierre período (euros)

7,25007,32007,70007,62007,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,6800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,6800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,3300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.15716.31217.15616.98517.475

Volumen (miles de acciones)

60010

Efectivo (miles de euros)

422270

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