KAROL JPK CARTERA, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,070209

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5400

Ref.

5,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,936900

Ref.

5,945800

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KAROL JPK CARTERA

Ticker

S3377

ISIN

ES0123133037

NIF

A-85261808

Capital en circulación

1.924.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3712.2042.0511.9251.925

Nº de acciones (x 1.000)

474441410385385

Precio cierre período (euros)

5,66005,86005,91006,08006,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,5436-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,5474-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,5436-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6832.5832.4242.3412.341

Volumen (miles de acciones)

573331250

Efectivo (miles de euros)

3131941851480

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