KAROL JPK CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,948741

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5400

Ref.

5,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,945800

Ref.

5,946800

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KAROL JPK CARTERA

Ticker

S3377

ISIN

ES0123133037

NIF

A-85261808

Capital en circulación

1.924.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL JOSE ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6562.3712.2042.0511.925

Nº de acciones (x 1.000)

531474441410385

Precio cierre período (euros)

5,33005,66005,86005,91005,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,5436-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,5474-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,5436-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8322.6832.5832.4242.287

Volumen (miles de acciones)

12457333125

Efectivo (miles de euros)

634313194185148

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