KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

5,468487

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

5,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,9700

Ref.

4,9700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10.100

Efectivo (miles €)

50,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,471700

Ref.

5,460600

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KASAMA INVESTMENT

Ticker

S3392

ISIN

ES0123134035

NIF

A-85310175

Capital en circulación

2.690.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8032.7442.8582.8482.691

Nº de acciones (x 1.000)

561549572570538

Precio cierre período (euros)

5,15005,60005,75005,29005,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,9737-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,9737-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,9737-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8873.0743.2863.0132.944

Volumen (miles de acciones)

35019411731

Efectivo (miles de euros)

1.67710223689169

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia