KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,781077

Valor Liq.

24/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,864200

Ref.

10,853600

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

23.000

Efectivo (miles €)

249,88

Valor

Nombre valor

KASILDA INVERSIONES

Ticker

S3833

ISIN

ES0160625002

NIF

A-86947280

Capital en circulación

24.284.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.750.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

27.39926.54524.28524.285

Nº de acciones (x 1.000)

2.7402.6542.4282.428

Precio cierre período (euros)

10,340010,450010,880010,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.33027.73926.42226.252

Volumen (miles de acciones)

2.465852260

Efectivo (miles de euros)

24.6369022.3540

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