KAWAB INVESTMENT, SICAV,S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

3,612336

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

3,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4000

Ref.

3,4100

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

462

Efectivo (miles €)

1,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,614500

Ref.

3,627600

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

KAWAB INVESTMENT

Ticker

S1789

ISIN

ES0156642037

NIF

A-82799495

Capital en circulación

6.984.367,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.042.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.504.215,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3116.7447.1707.0106.984

Nº de acciones (x 1.000)

2.5242.6972.8682.8042.794

Precio cierre período (euros)

3,40003,50003,51003,57003,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,31003,4000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,31003,4000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,31003,4000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.5839.44110.06610.01010.085

Volumen (miles de acciones)

11731706410

Efectivo (miles de euros)

359959922737

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