KAWAB INVESTMENT, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

3,545598

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

3,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,4000

Ref.

3,4100

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

462

Efectivo (miles €)

1,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,548400

Ref.

3,539300

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

15.916

Efectivo (miles €)

56,48

Valor

Nombre valor

KAWAB INVESTMENT

Ticker

S1789

ISIN

ES0156642037

NIF

A-82799495

Capital en circulación

7.118.512,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.042.150,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.504.215,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3096.3116.7447.1707.119

Nº de acciones (x 1.000)

2.5242.5242.6972.8682.847

Precio cierre período (euros)

3,28003,40003,50003,51003,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,22003,31003,4000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,25003,31003,4000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,11003,31003,4000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2778.5839.44110.06610.108

Volumen (miles de acciones)

9117317020

Efectivo (miles de euros)

28359959972

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