KEBEKA 2002, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,466500

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8100

Ref.

10,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,383600

Ref.

11,246600

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

KEBEKA 2002

Ticker

S1802

ISIN

ES0156768030

NIF

A-63083117

Capital en circulación

3.818.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VIA AUGUSTA 48, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4023.2784.3683.6273.819

Nº de acciones (x 1.000)

340328437363382

Precio cierre período (euros)

10,520011,210010,980011,300011,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260011,010010,8100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,340011,010012,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,060010,570010,8100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5783.6744.7964.0994.388

Volumen (miles de acciones)

87821577724

Efectivo (miles de euros)

8818971.795828274

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