KEBEKA 2002, SICAV, S.A.

20/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,464900

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8100

Ref.

10,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,425700

Ref.

11,468200

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

2.700

Efectivo (miles €)

30,85

Valor

Nombre valor

KEBEKA 2002

Ticker

S1802

ISIN

ES0156768030

NIF

A-63083117

Capital en circulación

3.791.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VIA AUGUSTA 48, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4023.2784.3683.6273.792

Nº de acciones (x 1.000)

340328437363379

Precio cierre período (euros)

10,520011,210010,980011,300011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,260011,010010,8100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,340011,010012,0900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,060010,570010,8100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5783.6744.7964.0994.349

Volumen (miles de acciones)

87821577727

Efectivo (miles de euros)

8818971.795828305

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