KEBEKA 2002, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,868500

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8100

Ref.

10,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,863000

Ref.

10,749700

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

565

Efectivo (miles €)

6,14

Valor

Nombre valor

KEBEKA 2002

Ticker

S1802

ISIN

ES0156768030

NIF

A-63083117

Capital en circulación

3.664.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VIA AUGUSTA 48, 08006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9813.4023.2784.3683.664

Nº de acciones (x 1.000)

298340328437366

Precio cierre período (euros)

9,720010,520011,210010,980010,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,530010,260011,010010,8100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,050010,340011,010012,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,530010,060010,570010,8100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8983.5783.6744.7963.983

Volumen (miles de acciones)

35878215773

Efectivo (miles de euros)

3418818971.795787

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