KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

26,909445

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

26,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4100

Ref.

12,9100

Dif.(%)

-3,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,959100

Ref.

26,636100

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

KEEPER INVERSIONES

Ticker

S1832

ISIN

ES0156920037

NIF

A-82383522

Capital en circulación

10.113.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.11310.11310.11310.11310.113

Nº de acciones (x 1.000)

1.0111.0111.0111.0111.011

Precio cierre período (euros)

19,360022,030025,700026,010026,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.57922.27925.99126.30527.286

Volumen (miles de acciones)

6000000

Efectivo (miles de euros)

11.4361100

Hechos Relevantes y Avisos

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