KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

30,340198

Valor Liq.

25/05/2017

Fecha Precio Cierre

30,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,4100

Ref.

12,9100

Dif.(%)

-3,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

28,416800

Ref.

28,336000

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

KEEPER INVERSIONES

Ticker

S1832

ISIN

ES0156920037

NIF

A-82383522

Capital en circulación

10.113.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

10.11310.11310.11310.11310.113

Nº de acciones (x 1.000)

1.0111.0111.0111.0111.011

Precio cierre período (euros)

22,030025,700026,010028,330030,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.27925.99126.30528.65130.532

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11000

Hechos Relevantes y Avisos

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