KELSO BRATON, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,192752

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,167900

Ref.

6,123300

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

21

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

KELSO BRATON

Ticker

S1790

ISIN

ES0156643035

NIF

A-83291187

Capital en circulación

2.404.338,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.224,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1194.7794.8952.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

687796816401401

Precio cierre período (euros)

5,67006,19006,13006,19006,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,63006,16006,7100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,63006,41006,7100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,62005,93006,4700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8934.9305.0012.4802.480

Volumen (miles de acciones)

158110194150

Efectivo (miles de euros)

8736491282.6010

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