KELSO BRATON, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,166881

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6800

Ref.

6,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,123300

Ref.

6,165300

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KELSO BRATON

Ticker

S1790

ISIN

ES0156643035

NIF

A-83291187

Capital en circulación

2.404.224,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.224,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9184.1194.7794.8952.404

Nº de acciones (x 1.000)

653687796816401

Precio cierre período (euros)

4,36005,67006,19006,13006,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,15005,63006,16006,7100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,65005,63006,41006,7100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,15004,62005,93006,4700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8473.8934.9305.0012.468

Volumen (miles de acciones)

015811019415

Efectivo (miles de euros)

08736491282.601

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