KENIA 60, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,998085

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,992100

Ref.

0,976600

Dif.(%)

1,59

Volumen (Acc.)

651

Efectivo (miles €)

0,65

Valor

Nombre valor

KENIA 60

Ticker

S4102

ISIN

ES0156620009

NIF

A-87308565

Capital en circulación

2.701.593,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CI/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7002.702

Nº de acciones (x 1.000)

2.7002.702

Precio cierre período (euros)

1,00001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7002.702

Volumen (miles de acciones)

3001

Efectivo (miles de euros)

2981

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