KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

6,564892

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,698100

Ref.

6,609300

Dif.(%)

1,34

Volumen (Acc.)

149.250

Efectivo (miles €)

999,69

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

13.004.705,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

14.52814.58614.58614.58613.005

Nº de acciones (x 1.000)

2.9062.9172.9172.9172.601

Precio cierre período (euros)

6,00006,15006,27006,60006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,89006,12006,26006,4800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,00006,40006,26006,4800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,64006,01005,89006,3100-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.43417.94118.29119.25317.036

Volumen (miles de acciones)

24934400316

Efectivo (miles de euros)

1.4502.124012.103

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