KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,425988

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4600

Ref.

6,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,166700

Ref.

6,251800

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

14.585.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

14.49614.52814.58614.58614.586

Nº de acciones (x 1.000)

2.8992.9062.9172.9172.917

Precio cierre período (euros)

5,64006,00006,15006,27006,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,53005,89006,12006,26006,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,53006,00006,40006,26006,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,37005,64006,01005,89006,3100

Capitalización (Miles de Euros)

16.35117.43417.94118.29118.757

Volumen (miles de acciones)

19624934400

Efectivo (miles de euros)

1.0781.4502.12400

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