KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,290977

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2600

Ref.

6,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,166700

Ref.

6,251800

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

14.585.915,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

14.49614.52814.58614.58614.586

Nº de acciones (x 1.000)

2.8992.9062.9172.9172.917

Precio cierre período (euros)

5,64006,00006,15006,27006,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,53005,89006,12006,2600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,53006,00006,40006,2600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,37005,64006,01005,8900-  

Capitalización (Miles de Euros)

16.35117.43417.94118.29118.320

Volumen (miles de acciones)

19624934400

Efectivo (miles de euros)

1.0781.4502.12400

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