KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,147507

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1000

Ref.

6,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,166700

Ref.

6,251800

Dif.(%)

-1,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

14.585.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.47614.49614.52814.58614.586

Nº de acciones (x 1.000)

3.0952.8992.9062.9172.917

Precio cierre período (euros)

5,35005,64006,00006,15006,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,35005,53005,89006,12006,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,35005,53006,00006,40006,1700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,10005,37005,64006,01005,8900

Capitalización (Miles de Euros)

16.56016.35117.43417.94117.941

Volumen (miles de acciones)

6801962493440

Efectivo (miles de euros)

3.5351.0781.4502.1240

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