KENITA INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

6,541870

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

6,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4900

Ref.

6,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,536300

Ref.

6,484200

Dif.(%)

0,80

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,67

Valor

Nombre valor

KENITA INVESTMENT

Ticker

S3225

ISIN

ES0156769038

NIF

A-84925890

Capital en circulación

14.586.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

14.49614.52814.58614.58614.586

Nº de acciones (x 1.000)

2.8992.9062.9172.9172.917

Precio cierre período (euros)

5,64006,00006,15006,27006,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,53005,89006,12006,26006,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,53006,00006,40006,26006,4800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,37005,64006,01005,89006,3100

Capitalización (Miles de Euros)

16.35117.43417.94118.29119.079

Volumen (miles de acciones)

19624934400

Efectivo (miles de euros)

1.0781.4502.12401

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