KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,615046

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0500

Ref.

5,0400

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

235.774

Efectivo (miles €)

1.190,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,601200

Ref.

5,496500

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KERAD 3 INVEST

Ticker

S3670

ISIN

ES0166776007

NIF

A-86692233

Capital en circulación

11.792.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.92910.85711.79211.792

Nº de acciones (x 1.000)

1.9862.1712.3582.358

Precio cierre período (euros)

5,18005,47005,58005,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0500-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.28611.87813.16013.183

Volumen (miles de acciones)

1.5061861870

Efectivo (miles de euros)

7.5959931.0310

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