KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

21,396880

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

21,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,1800

Ref.

20,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,396900

Ref.

21,234600

Dif.(%)

0,76

Volumen (Acc.)

542

Efectivo (miles €)

11,60

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

32.950.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

13.22820.02325.61630.52532.951

Nº de acciones (x 1.000)

1.3232.0022.5623.0523.295

Precio cierre período (euros)

13,060016,510018,510020,820021,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,880015,640018,230020,1900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,920015,640018,230020,7700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800013,840015,790018,3200-  

Capitalización (Miles de Euros)

17.27633.05747.41563.55269.855

Volumen (miles de acciones)

613684754970284

Efectivo (miles de euros)

7.59210.98712.58519.4016.084

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