KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

17,791210

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,8200

Ref.

17,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,825500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,78

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

25.377.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.281

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.528

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510017,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640017,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640017,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,7900

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05745.126

Volumen (miles de acciones)

487613684657

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98710.798

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