KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

27/03/2017

Fecha Valor Liq.

18,465420

Valor Liq.

28/03/2017

Fecha Precio Cierre

18,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,6200

Ref.

18,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,465400

Ref.

18,577500

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

7.603

Efectivo (miles €)

140,39

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

25.274.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/03

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.61625.271

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.5622.527

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510018,510018,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640018,230018,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640018,230018,9800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,790018,3200

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05747.41546.954

Volumen (miles de acciones)

487613684754140

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98712.5852.594

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