KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

18,919040

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

18,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,8000

Ref.

18,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,797400

Ref.

18,684000

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

2,82

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

25.118.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.61625.118

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.5622.512

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510018,510018,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640018,230018,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640018,230018,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,790018,3200

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05747.41547.624

Volumen (miles de acciones)

487613684754104

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98712.5851.908

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