KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

18,413040

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

18,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,3300

Ref.

18,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,413000

Ref.

18,211100

Dif.(%)

1,11

Volumen (Acc.)

15.241

Efectivo (miles €)

280,63

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

25.012.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.61625.023

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.5622.502

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510018,510018,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640018,230018,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640018,230018,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,790018,3200

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05747.41545.566

Volumen (miles de acciones)

48761368475464

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98712.5851.184

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