KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

26/07/2017

Fecha Valor Liq.

20,510190

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

20,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3600

Ref.

20,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,510200

Ref.

20,455600

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,51

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

28.333.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.61628.293

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.5622.829

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510018,510020,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640018,230020,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640018,230020,4400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,790018,3200

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05747.41557.888

Volumen (miles de acciones)

487613684754584

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98712.58511.477

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