KERSIO CAPITAL, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

20,479560

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

20,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3300

Ref.

20,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,479600

Ref.

20,480100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6.179

Efectivo (miles €)

126,54

Valor

Nombre valor

KERSIO CAPITAL

Ticker

S3652

ISIN

ES0179463007

NIF

A-86638269

Capital en circulación

28.654.870,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

7.27013.22820.02325.61628.434

Nº de acciones (x 1.000)

7271.3232.0022.5622.843

Precio cierre período (euros)

11,120013,060016,510018,510020,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,850012,880015,640018,230020,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,870012,920015,640018,230020,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,110011,800013,840015,790018,3200

Capitalización (Miles de Euros)

8.08417.27633.05747.41558.232

Volumen (miles de acciones)

487613684754648

Efectivo (miles de euros)

5.0817.59210.98712.58512.779

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