BME MTF Equity | Ficha de KEVATIC INVEST, SICAV, S.A.

KEVATIC INVEST, SICAV, S.A.

26/09/2022

Fecha Valor Liq.

12,693800

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,6938

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/09/2022

Hora

Últ.

12,6603

Ref.

12,9549

Dif.(%)

-2,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,18

Valor

Nombre valor

KEVATIC INVEST

Ticker

S3672

ISIN

ES0179464005

NIF

A-86663994

Capital en circulación

3.276.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.005	3.281	3.280	3.280	3.276
Nº de acciones (x 1.000)	300	328	328	328	328
Precio cierre período (euros)	11,4000	12,5000	12,9000	13,7000	12,6938
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.426	4.101	4.232	4.494	4.159
Volumen (miles de acciones)	0	28	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	340	1	1	5

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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