KEVATIC INVEST, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,293400

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9600

Ref.

10,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,289600

Ref.

11,302900

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KEVATIC INVEST

Ticker

S3672

ISIN

ES0179464005

NIF

A-86663994

Capital en circulación

3.005.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0013.0013.006

Nº de acciones (x 1.000)

300300300301

Precio cierre período (euros)

10,360010,740011,150011,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,320010,650010,9600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,320010,830011,3000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,930010,430010,9600-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1093.2233.346n.d.

Volumen (miles de acciones)

0001

Efectivo (miles de euros)

1007

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