BME MTF Equity | Ficha de KEY 98, SICAV, S.A.

KEY 98, SICAV, S.A.

16/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,087052

Valor Liq.

20/09/2022

Fecha Precio Cierre

0,0871

Precio de Cierre

Excluido 21/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

10,8019

Ref.

10,5075

Dif.(%)

2,80

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KEY 98

Ticker

S1840

ISIN

ES0156939037

NIF

A-82184532

Capital en circulación

2.846.021,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 20/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.736	2.736	2.847	2.847	2.846
Nº de acciones (x 1.000)	454	454	473	473	473
Precio cierre período (euros)	8,3500	9,8000	10,1000	11,1000	0,0871
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.794	4.453	4.776	5.249	41
Volumen (miles de acciones)	0	0	18	29	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	150	322	1

Hechos Relevantes y Avisos

28/12/2017 11:55 KEY 98, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (23 KB)

09/09/2016 12:13 KEY 98, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en KEY 98, SICAV, S.A. S1840 (265 KB)

11/02/2011 17:27 KEY 98, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de KEY 98, SICAV, S.A. S1840 (25 KB)

03/09/2008 12:00 KEY 98, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y depositari KEY 98, S.I.C.A.V., S.A. S1840 (14 KB)

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