KEY 98, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,117666

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,150800

Ref.

9,086800

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KEY 98

Ticker

S1840

ISIN

ES0156939037

NIF

A-82184532

Capital en circulación

2.729.510,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6403.9212.7232.7292.730

Nº de acciones (x 1.000)

439452452453453

Precio cierre período (euros)

7,75008,67009,18009,12009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,70008,46009,02009,00009,1600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,70008,46009,16009,68009,1600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,86007,91008,85008,88008,3300

Capitalización (Miles de Euros)

3.3993.9214.1524.1354.149

Volumen (miles de acciones)

014010

Efectivo (miles de euros)

01110102

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