KEY 98, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

9,823512

Valor Liq.

20/07/2017

Fecha Precio Cierre

9,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,1600

Ref.

9,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,843700

Ref.

9,616300

Dif.(%)

2,36

Volumen (Acc.)

1.010

Efectivo (miles €)

9,94

Valor

Nombre valor

KEY 98

Ticker

S1840

ISIN

ES0156939037

NIF

A-82184532

Capital en circulación

2.735.566,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9212.7232.7292.7302.736

Nº de acciones (x 1.000)

452452453453454

Precio cierre período (euros)

8,67009,18009,12009,33009,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,46009,02009,00009,1600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,46009,16009,68009,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,91008,85008,88008,3300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9214.1524.1354.2304.458

Volumen (miles de acciones)

140101

Efectivo (miles de euros)

111010210

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