KGINVES100, SICAV

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,816543

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,0900

Ref.

8,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,764200

Ref.

7,732200

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

KGINVES100

Ticker

S1825

ISIN

ES0156888036

NIF

A-20762092

Capital en circulación

5.470.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4775.4775.4785.4795.470

Nº de acciones (x 1.000)

1.0951.0951.0961.0961.094

Precio cierre período (euros)

6,41007,09007,65007,85007,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,8498-  7,9800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,8498-  7,9800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,8498-  7,9800-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0217.7678.3828.6028.512

Volumen (miles de acciones)

00012

Efectivo (miles de euros)

112413

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