BME MTF Equity | Ficha de KGINVES100, SICAV

KGINVES100, SICAV

12/07/2023

Fecha Valor Liq.

8,818721

Valor Liq.

19/07/2023

Fecha Precio Cierre

8,8187

Precio de Cierre

Excluido 20/07/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,0900

Ref.

8,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/02/2023

Hora

Últ.

8,7800

Ref.

8,7695

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

KGINVES100

Ticker

S1825

ISIN

ES0156888036

NIF

A-20762092

Capital en circulación

3.931.490,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 19/07
Capital admitido (Miles de Euros)	5.805	4.254	4.255	3.921	3.931
Nº de acciones (x 1.000)	1.161	851	851	784	786
Precio cierre período (euros)	8,7000	9,0000	9,6500	8,5130	8,8187
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.100	7.658	8.213	6.676	6.934
Volumen (miles de acciones)	68	310	1	68	2
Efectivo (miles de euros)	566	2.611	11	594	20

Hechos Relevantes y Avisos

08/03/2023 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes La Junta General de la sociedad ha acordad solicitar la baja voluntaria de la sociedad en el Registro Administrativo de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (92 KB)

24/02/2022 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo impositivo aplicable a la Sociedad en el Impuesto sobre Sociedades (38 KB)

24/12/2014 10:41 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 KGINVES100, SICAV (119 KB)

20/05/2013 18:46 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de KGINVES100, SICAV (101 KB)

15/04/2009 12:00 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General KGINVES100, SICAV S1825 (9 KB)

04/04/2008 12:00 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante AVISO: Convocatoria Junta General KGINVES100 SICAV, S1825 (9 KB)

04/04/2007 12:00 KGINVES100, SICAV Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad KGINVEST100, SICAV, S.A.

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