KGINVES103, SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,649480

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,7800

Ref.

0,0000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

26.524

Efectivo (miles €)

179,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,708700

Ref.

7,727100

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

KGINVES103

Ticker

S1808

ISIN

ES0156842033

NIF

A-20775565

Capital en circulación

3.210.069,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.055,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.005,00 Euros

Nominal

6,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N S/N, BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8803.5473.4173.2933.210

Nº de acciones (x 1.000)

594543523504492

Precio cierre período (euros)

6,88007,25007,58007,71007,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0883.9383.9663.8883.756

Volumen (miles de acciones)

1651201914

Efectivo (miles de euros)

105360151151104

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