KGINVES107, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

5,692642

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

5,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5700

Ref.

5,6000

Dif.(%)

-0,54

Volumen (Acc.)

2.681

Efectivo (miles €)

14,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,709500

Ref.

5,701500

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

900

Efectivo (miles €)

5,14

Valor

Nombre valor

KGINVES107

Ticker

S1793

ISIN

ES0156663033

NIF

A-20807673

Capital en circulación

4.241.600,64 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.022,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

5,44 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2665.0855.1874.2504.242

Nº de acciones (x 1.000)

784935954781780

Precio cierre período (euros)

5,60005,85005,73005,73005,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,4927-  5,82005,5700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,4927-  5,82005,5700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,3585-  5,82005,5700-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3925.4685.4644.4764.437

Volumen (miles de acciones)

188213791922

Efectivo (miles de euros)

9591.2254631.06813

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