KGINVES12, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,606874

Valor Liq.

18/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Excluido 19/01/2017

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,609200

Ref.

8,450900

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,09

Valor

Nombre valor

KGINVES12

Ticker

S1824

ISIN

ES0156887038

NIF

A-20703872

Capital en circulación

5.203.003,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.980,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.998,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2025.2025.2025.2035.203

Nº de acciones (x 1.000)

3.4683.4683.4683.4693.469

Precio cierre período (euros)

8,03009,20008,66008,61008,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.84631.90430.03129.86529.865

Volumen (miles de acciones)

00050

Efectivo (miles de euros)

010410

Hechos Relevantes y Avisos

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