KGINVES12, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,553990

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,450900

Ref.

8,453800

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

8,45

Valor

Nombre valor

KGINVES12

Ticker

S1824

ISIN

ES0156887038

NIF

A-20703872

Capital en circulación

5.203.018,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.980,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.998,00 Euros

Nominal

1,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2025.2025.2025.2025.203

Nº de acciones (x 1.000)

3.4683.4683.4683.4683.469

Precio cierre período (euros)

7,09008,03009,20008,66008,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

24.58727.84631.90430.03129.484

Volumen (miles de acciones)

00005

Efectivo (miles de euros)

001041

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