KGINVES1 SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION)

30/06/2010

Fecha Valor Liq.

3,231907

Valor Liq.

22/09/2010

Fecha Precio Cierre

3,2300

Precio de Cierre

Excluido 23/09/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1000

Ref.

3,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

42.994

Efectivo (miles €)

133,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,195500

Ref.

3,155700

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,33

Valor

Nombre valor

KGINVES 1 (EN LIQUIDACION)

Ticker

S1846

ISIN

ES0156958037

NIF

A-20665071

Capital en circulación

2.565.408,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.011,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.001,00 Euros

Nominal

3,07 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

107

Empresa Gestora

KUTXA GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

NORBOLSA S.V., S.A.

Domicilio

CL BERGARA 14, 20005 SAN SEBASTIAN

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5423.0462.7522.6862.565

Nº de acciones (x 1.000)

1.8171.2181.101875836

Precio cierre período (euros)

3,24003,33002,80003,23003,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,24003,40003,11003,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,24003,45003,11003,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,24003,30003,11002,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8684.0573.0822.8262.699

Volumen (miles de acciones)

676968722639

Efectivo (miles de euros)

192.5932.142642123

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