KGINVES5, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

4,550840

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

4,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,537600

Ref.

4,418300

Dif.(%)

2,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

4.984.574,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7193.5183.5184.9854.985

Nº de acciones (x 1.000)

7771.0051.0051.4241.424

Precio cierre período (euros)

3,67003,88004,10004,27004,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,7900-  3,8400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,8200-  3,8400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,7900-  3,8400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8513.9004.1216.0816.494

Volumen (miles de acciones)

022804190

Efectivo (miles de euros)

086601.6170

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