KGINVES5, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,141940

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,157000

Ref.

4,074600

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

4.984.588,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7192.7193.5183.5184.985

Nº de acciones (x 1.000)

7777771.0051.0051.424

Precio cierre período (euros)

3,47003,67003,88004,10004,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  3,7900-  3,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  3,8200-  3,8400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  3,7900-  3,8400

Capitalización (Miles de Euros)

2.6962.8513.9004.1215.896

Volumen (miles de acciones)

002280419

Efectivo (miles de euros)

0086601.617

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