KGINVES5, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

4,524330

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

4,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,8400

Ref.

3,8800

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

226.308

Efectivo (miles €)

869,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,583600

Ref.

4,426600

Dif.(%)

3,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

KGINVES 5

Ticker

S1842

ISIN

ES0156941033

NIF

A-20692935

Capital en circulación

4.984.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.049.900,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.990,00 Euros

Nominal

3,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5183.5184.9854.9854.985

Nº de acciones (x 1.000)

1.0051.0051.4241.4241.424

Precio cierre período (euros)

3,88004,10004,27004,60004,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7900-  3,8400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8200-  3,8400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7900-  3,8400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9004.1216.0816.5516.409

Volumen (miles de acciones)

228041900

Efectivo (miles de euros)

86601.61700

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