KINVERIX CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,856528

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5300

Ref.

8,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,802400

Ref.

8,876500

Dif.(%)

-0,83

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KINVERIX CAPITAL

Ticker

S2596

ISIN

ES0174561037

NIF

A-81560054

Capital en circulación

3.374.879,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.641.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.100,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7193.4573.2883.4433.375

Nº de acciones (x 1.000)

452575547573562

Precio cierre período (euros)

8,19008,57008,88008,97008,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,5502-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,5502-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,5502-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7064.9304.8585.1394.953

Volumen (miles de acciones)

51.025288211

Efectivo (miles de euros)

418.782247761101

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores