KURSAAL FINANCE, SICAV, S.A. EN LIQUIDAC

26/10/2010

Fecha Valor Liq.

10,833800

Valor Liq.

14/12/2010

Fecha Precio Cierre

10,8300

Precio de Cierre

Excluido 15/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2500

Ref.

11,1900

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,843400

Ref.

10,890400

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

498.657

Efectivo (miles €)

5.407,14

Valor

Nombre valor

KURSAAL FINANCE EN LIQUIDACION

Ticker

S1868

ISIN

ES0157353030

NIF

A-61999454

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 14/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.51210.5127.3922.405

Nº de acciones (x 1.000)

1.0511.051739241

Precio cierre período (euros)

12,440010,140011,220010,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,450010,320010,910011,1900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,450010,320010,950011,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,450010,320010,120010,8600

Capitalización (Miles de Euros)

13.07610.6598.2932.605

Volumen (miles de acciones)

00312499

Efectivo (miles de euros)

003.4225.407

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