LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

9,934958

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1100

Ref.

7,1500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,623500

Ref.

9,558300

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LACERTA INVERSIONES

Ticker

S1870

ISIN

ES0157591035

NIF

A-82127671

Capital en circulación

8.673.182,56 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.7048.7048.6738.6738.673

Nº de acciones (x 1.000)

1.4461.4461.4411.4411.441

Precio cierre período (euros)

8,79009,13008,72009,68009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.70913.20012.56313.94614.263

Volumen (miles de acciones)

2280500

Efectivo (miles de euros)

1.88314000

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