LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,529150

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1100

Ref.

7,1500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,457700

Ref.

8,553000

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,14

Valor

Nombre valor

LACERTA INVERSIONES

Ticker

S1870

ISIN

ES0157591035

NIF

A-82127671

Capital en circulación

8.673.170,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3327.3328.7048.7048.673

Nº de acciones (x 1.000)

1.2181.2181.4461.4461.441

Precio cierre período (euros)

7,18008,48008,79009,13008,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,1300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,1300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.74510.32912.70913.20012.289

Volumen (miles de acciones)

0022805

Efectivo (miles de euros)

001.883140

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