LAGO ERIE, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,408113

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8600

Ref.

4,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,429500

Ref.

5,364800

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAGO ERIE

Ticker

S3254

ISIN

ES0157631039

NIF

A-84998319

Capital en circulación

15.551.405,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.02915.34115.95516.50215.551

Nº de acciones (x 1.000)

2.6063.0683.1913.3003.110

Precio cierre período (euros)

4,74004,99005,12005,36005,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,76004,8715-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,83004,8715-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,60004,7500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.35115.31016.33817.69016.858

Volumen (miles de acciones)

9931.5231.504463190

Efectivo (miles de euros)

4.7587.3497.6122.4611.003

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