LAGO ERIE, SICAV, S.A.

16/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,423077

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8600

Ref.

4,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,431300

Ref.

5,429500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAGO ERIE

Ticker

S3254

ISIN

ES0157631039

NIF

A-84998319

Capital en circulación

15.551.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

15.34115.95516.50215.55115.551

Nº de acciones (x 1.000)

3.0683.1913.3003.1103.110

Precio cierre período (euros)

4,99005,12005,36005,44005,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8715-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8715-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,7500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

15.31016.33817.69016.92016.858

Volumen (miles de acciones)

1.5231.5044631900

Efectivo (miles de euros)

7.3497.6122.4611.0030

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