LAGO INLE, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,852523

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7700

Ref.

0,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

36.490

Efectivo (miles €)

28,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,852900

Ref.

0,853200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

LAGO INLE

Ticker

S3351

ISIN

ES0157632037

NIF

A-85130276

Capital en circulación

2.759.424,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 427, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9752.9362.7252.9512.759

Nº de acciones (x 1.000)

2.9752.9362.7252.9512.759

Precio cierre período (euros)

0,81000,82000,90000,90000,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,7683-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,7683-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,7683-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4102.4072.4522.6562.346

Volumen (miles de acciones)

11401.183540191

Efectivo (miles de euros)

931956484164

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