LAMISARO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,797319

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,765800

Ref.

4,752100

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

4.213.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2134.2134.2134.2134.213

Nº de acciones (x 1.000)

843843843843843

Precio cierre período (euros)

4,14004,44004,70004,78004,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,9000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4893.7413.9604.0284.036

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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