LAMISARO, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,173035

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

5,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,9000

Ref.

3,9100

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,168100

Ref.

5,131300

Dif.(%)

0,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAMISARO

Ticker

S3260

ISIN

ES0157696032

NIF

A-84992262

Capital en circulación

4.213.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2134.2134.2134.2134.213

Nº de acciones (x 1.000)

843843843843843

Precio cierre período (euros)

4,44004,70004,78004,92005,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7413.9604.0284.1464.356

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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