LANTANA XXI, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

11,293045

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,175900

Ref.

11,179700

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

LANTANA XXI

Ticker

S3526

ISIN

ES0157874035

NIF

A-85677680

Capital en circulación

4.270.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0013.4274.2704.2704.270

Nº de acciones (x 1.000)

400343427427427

Precio cierre período (euros)

10,710011,220010,910011,210011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6871-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6871-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,5922-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2853.8454.6594.7874.813

Volumen (miles de acciones)

39578400

Efectivo (miles de euros)

40264994900

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