LANTANA XXI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,979847

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,000300

Ref.

11,037400

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LANTANA XXI

Ticker

S3526

ISIN

ES0157874035

NIF

A-85677680

Capital en circulación

4.270.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0014.0013.4274.2704.270

Nº de acciones (x 1.000)

400400343427427

Precio cierre período (euros)

10,080010,710011,220010,910011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,6871-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,6871-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,5922-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0334.2853.8454.6594.697

Volumen (miles de acciones)

03957840

Efectivo (miles de euros)

04026499490

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores