LAURISILVA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,087810

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1300

Ref.

10,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,046000

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LAURISILVA CAPITAL

Ticker

S3855

ISIN

ES0157879000

NIF

A-86992252

Capital en circulación

10.001.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

10.00110.00110.00110.001

Nº de acciones (x 1.000)

1.0001.0001.0001.000

Precio cierre período (euros)

10,210010,38009,990010,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,150010,36009,890010,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,150010,88009,960010,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,960010,28009,890010,0000

Capitalización (Miles de Euros)

10.21110.3819.99110.091

Volumen (miles de acciones)

1.760000

Efectivo (miles de euros)

17.583000

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